АБС SCROOGE: Внутренняя бухгалтерия

Комплекс «Внутренняя бухгалтерия» предназначен для автоматизации ведения кадрового учета, учета ЗП, учета основных средств (финансовый и налоговый учет), учета дебиторской задолженности, учета ГСМ, складского учета, учета командировок, учета доверенностей и формирования необходимой отчетности по каждому из модулей комплекса.

Данный комплекс состоит из следующих модулей:

• ведение кадрового учета;
• ведение учета ЗП;
• ведение учета основных средств (финансовый и налоговый учет);
• ведение учета дебиторской задолженности;
• ведение учета ТМЦ;
• ведение складского учета ГСМ;
• ведение учета командировок;
• ведение учета доверенностей.

Основным для всех модулей являются:

• отдельный интерфейс для каждого из модулей;
• отдельный набор прав для каждого из модулей.

Модуль «Ведение кадрового учета»

В данном модуле - ведется учет подразделений банков, штатного расписания банков, а также распределение окладов и количества ставок на элемент штатной единицы, также присутствуют все необходимые отчеты (базовый набор), касательно ведения кадрового учета.

Модуль «Ведение учета ЗП»

В данном модуле - ведется учет начисления заработной платы, дополнительные виды расчетов сотрудников, начисления либо удержания (как персональные, так и на подразделение, либо по всем сотрудникам (общим списком)), также заполнение табеля учета рабочего времени (как по подразделению так и по всем отделам (отделениям банка)), также присутствуют все необходимые отчеты и печатные формы (базовый набор), касательно ведения учета заработной платы.

Модуль «Ведение учета основных средств»

В данном модуле - ведется учет основных средств, в финансовом и налоговом учете.

Основные операции в данном модуле:

• приход основных средств,
• введение в эксплуатацию основных средств,
• модернизация основных средств,
• переоценка основных средств,
• начисление износа в финансовом учете,
• начисление износа в налоговом учете,
• списание (ликвидация) основных средств.

Также присутствуют все необходимые отчеты (базовый набор), касательно ведения учета основных средств, а также ряд дополнительных формы отчетности.

Модуль «Ведение учета дебиторской задолженности»

В данном модуле - ведется учет дебиторской задолженности в разрезе договоров, контрагентов.

Основные операции в данном модуле:

• автоматическое заполнение параметров счетов (по контрагенту),
• автоматическое заполнение и предварительный расчет (в документах),
• автоматическое заполнение типов операций,
• автоматическое заполнение групп риска,
• автоматическое заполнение справочника банков (филиалов),
• заполнение справочника Контрагентов,
• заполнение счетов (аналитических) в плане счетов,
• заполнение хоз. договоров и доп. соглашений к договору.

При вводе платежа автоматически подтягиваются основные реквизиты и корреспонденции проводок (по шаблону справочника параметров счетов).

Есть возможность редактирования документа(ов) (до момента выгрузки данных) – т.к. после выгрузки будет установлен признак «выгружен» после чего корректировка будет недоступна (кроме пользователя с правами «Администратора»)

Документы:

• платеж (и печатная форма документа) с указанием договора или без;
• формирование резерва (как по документу, контрагенту, договору, по всем платежам) с автом. предварительным расчетом сумм резерва;
• погашение долга как по документу, контрагенту, договору, по всем платежам с автоматическим предварительным расчетом сумм долга и дополнительных условий (закрывать суммы резерва, использовать забалансовые счета, распределить сумму задолженности);
• списание долга как по документу, контрагенту, договору, по всем платежам и распределение затрат - по документу, контрагенту, договору, по всем платежам.

Отчетность:

Гибкая настройка условий выбора (получение детальной отчетности по платежам, резерву, состояние задолженности в разрезе контрагентов, договоров, к какой из групп риска относится задолженность)

Выгрузка данных:

Осуществляется приложением «Выгрузка данных», с возможностью выбора типа выгружаемых документов, пользователя и периода.

Модуль «Ведение учета ТМЦ»

В данном модуле - ведется учет товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов:

• приход товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов,
• перемещение товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов,
• списание товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов.

А также:

• на основании прихода вводится перемещение товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов,
• на основании прихода вводится списание товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов,
• на основании перемещения вводится списание товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов.

Также присутствуют все необходимые отчеты, касательно ведения учета товарно-материальных ценностей и малоценных-быстроизнашивающихся предметов.

Модуль «Ведение учета ГСМ»

В данном модуле - ведется учет горюче-смазочных материалов, в модуле присутствует:

• справочник водителей, с установкой норм летних и зимних (для индивидуального расчета расхода горюче-смазочных материалов),
• справочник автомобилей,
• ведомость расхода горюче-смазочных материалов (по каждому из водителей),
• карточка учета горюче-смазочных материалов (по каждому из водителей).

Также присутствуют все необходимые отчеты, касательно ведения учета горюче-смазочных материалов.

Примечание:

После каждого расчета результирующие данные (фин. транзакции) выгружаются в файл, который можно «закачать» в АБС.

Модуль «Ведение учета командировок»

Данный модуль позволяет выполнить: заполнение документа «Командировочное удостоверение», корректировку документов в журнале учета командировок.

Также модуль предоставляет интерфейс автоматизированного заполнения документа «Командировочное удостоверение».

Модуль «Ведение учета доверенностей»

Данный модуль обеспечивает следующие возможности:

• Заполнение документа «Доверенность», корректировка документов в журнале учета доверенностей,
• Интерфейс автоматизированного заполнения документа «Доверенность»,
• Печать доверенности, как бланка строгой отчетности, так и «Типовая форма М-2»,
• Обработки – списание доверенностей, отмена списания доверенностей,
• Формирование журнала регистрации доверенностей «Типовая форма М-3».

Примечание: Все отчеты и печатные формы сохраняются в форматах «*.xls, *.html, *.txt, *.mxl»

Стыковка комплекса с другим программным обеспечением

Стыковка данного комплекса осуществляется на уровне финансовых транзакций, а именно:

• после выполнения расчетов открывают приложение выгрузки данных (в этом же модуле) и установив параметры выгружаемых данных производится формирование файла (выходной формат файлов - «dbf», «xml», «isp», «iss», «xls») с выгрузкой данных в файл.

Для примера – данные по налогообложению, с общей базы начисления для банка, как с юридического лица - открывается приложение выгрузки данных, формируется, первоначально, отчет (отображение данных, которые будут выгружены) и далее выгружаются данные в файл.

Стыковки комплекса:

• реализована стыковка с «MyCards» (ВТБ-банк, г. Киев)
• реализована стыковка с «IS CARD» (СоцКомБанк, г. Одесса)